Excel财务预算课程

编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作，对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉及面广的一项繁重任务。目前很多企业的财务预算编制，都是通过Excel表格来完成的。但由于编制人员Excel功底普遍较弱，导致在编制过程中出各种各样的问题，效率比较低下。虽然Excel这个工具对于财务人员来说，似乎是再**不过的软件。但在实际使用中，我们发现，Excel对于绝大部分财务人员来讲，是个熟悉的陌生人。熟悉说的是财务人员对Excel都能**的操作，而陌生说的就是无法灵活并有创意地组合使用各种功能去构建稍微复杂的财务数据管理系统。

本套Excel财务预算课程，介绍如何将Excel的各种功能技巧运用到预算表格里，将繁琐复杂的勾稽、汇总和分析，用各种函数公式、透视表和图表固化为标准的可以不断复用的预算模板，从而大幅提高预算编制的效率和效果。

案例一、预算表格式自定义，呈现更加灵活多样

1) 自定义格式是单元格格式里最灵活的分类

2) 自定义格式类型代码的组成及使用规则

3) 了解类型代码里各种符号的代表意义

案例二、这样的预算表格有问题，解决麻烦要看功底

1) 费用项目和部门混在一列填列预算数据，这样厮混其实有问题

2) 辅助列搭台，IF等函数唱戏，抓住特点分门别类提取费用项目

3) 按费用项目和部门进行交叉汇总，SUMIFS函数当仁不让

案例三、一个**的销售预算模板，求和函数少不了

1) 按产品类**对销量预算和销售额预算汇总求和，SUMIF函数第一选择

案例四、销售预算测试表，利用控件动态预测利润

1) 分渠道和产品制作各财务指标去年实际与预测的值

2) 使用大量微调项控件可以动态调整预测比例区间

3) 使用滚动条控件动态调整固定成本的变化区间

案例五、预算执行情况从系统导出后如何汇总，你可有高招

1) ERP系统导出的数据不规范怎么办

2) 用求和函数加上INDIRECT函数坐镇，没有小星星也解决不了难题

3) 用纠错函数屏蔽各种错误终成完美

案例六、订单预算表里**找到基本定价和折扣率，没你想的那样**

1) 找到基本定价一个VLOOKUP就够了

2) 要从量价台阶表里找到对的折扣率，还要MATCH函数来完成致命一击

案例七、预算为负数怎么计算完成率，这可是一个头疼的问题

1) 预算数为负数，求解完成率确实有点麻烦

2) 记住这个套路其实就**

案例八、可控费用与不可控费用的预算和实际汇总分析，透视表汇总前方高能

1) 透视多重合并计算功能的确有用，但没你想的那么强大

2) 有个前提要记牢，标题行和标题列只能单个，这个确实很致命

3) 区域选择要注意，本例有点小特别

4) 添加计算项和添加字段要分清，字段改名要当心，这里面坑可不少

案例九、预算执行分析，用SQL对预算和实际进行条件关联汇总

1) 预算执行明细表**汇总，透视表几下点击搞定

2) 预算表与执行明细表一起汇总分析，这段嵌套的SQL代码要看懂

案例十、管理费用全年预算与实际管控分析模板，查询、汇总及图表呈现全自动

1) 按成本中心查询实际发生的明细数据

2) 辅助列里TEXT函数的使用降低汇总求和的难度系数

3) 费用预算控制表里按成本中心和月份交叉汇总，用SUMIFS还是求和大魔头

4) INDEX函数结合下拉框控件，制作按成本中心选择式动态管理费用管控图表

案例十一、跟我制作一个**的预算管理台帐，一步一步深入浅出构建小系统

1) **预算管理台账的基本结构：辅表（界面、系统设置、操作说明）和主表（各种明细表和汇总表）

2) 明细月报表录入业务编码后，科目名称自动显示

3) 月度或年度汇总表的汇总函数SUMPRODUCT和定义名称

4) 用微调项控件来控制起止日期

案例十二、费用或销售预算与实际情况对比分析柱形图

1) 各部门费用预算与实际柱形对比分析图

2) 加上时间进度的销售预算与实际完成比较分析图

案例十三、预算与实际簇状柱形比较图，数据源重排

1) 预算实际并列簇状柱形图，重构数据源的逻辑

案例十四、计划与实际差距分析柱形图

1) 计划与实际差距分析柱形图，怎么做出差额和超额

2) 构造异形区域很重要，这功力需要看出图形背后的东西

3) 预算与实际的并列堆积柱形图，变成图片链接也是动态的

案例十五、费用计划差异表，累计数的计算是个大挑战

1) 数据有效性制作月份选择框，月份一动数据全动

2) 本月数的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函数同心协力

3) 累计数的提取更考验函数功底和理解力，SUMIF和OFFSET的结合真是石破天惊

案例十六、预算与实际子弹图，创意图表需要想象力

1) 堆积条形图制作本**，再增添散点图

2) 添加误差线，没想到误差线还能这样用

案例十七、年度资金预算现金流量预测模型

1) 用滚动条控件控制比率的变化区间

2) 用函数设置动态文本坐标

3) 制作折线图再添加涨跌柱，构造瀑布式现金流量预测图

案例十八、预算控制图，配合定义名称用复选框动态控制

1) **的预算控制图，堆积柱形图加折线图

2) 复选框选择式动态预算图，定义两个动态名称用在哪里

案例十九、预算与实际毛利瀑布图制作，会构造不同的辅助列多么重要

1) 预算与实际毛利瀑布图，构造多个辅助列

2) 添加堆积柱形图，然后无色填充底层柱形图

3) 利润分析图，其实也是这个套路，不过图表类型是条形堆积图

案例二十、EBIT预算与实际变动因素分析瀑布图

1) 息税前利润影响因素变动分析瀑布图，其实不一定必须用堆积柱形图来做

2) 利用折线图和涨跌柱也能做到瀑布图效果，误差线在每两个柱子之间连接

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