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风险识别及分析方法

1.风险识别

通过风险识别，找出潜在的各种风险因素，并对各种风险进行比较、分类。

影响项目实现预期经济目标的风险因素来源于法律法规及政策、市场供需、资源开发与利用、技术可靠性、工程方案、融资方案、组织管理、环境与社会、外部配套条件等多个方面。

影响项目效益的风险因素可归纳为以下几个方面：

(1)项目收益风险：产出品的数量(服务量)与预测(财务与经济)价格。

(2)建设风险：建筑安装工程量、设备选型与数量、土地征用和拆迁安置费、人工、材料价格、机械使用费及取费标准等。

(3)融资风险：资金来源、供应量与供应时间等。

(4)建设工期风险：工期延长。

(5)运营成本费用风险：投入的各种原料、材料、燃料、动力的需求量与预测价格、劳动力工资、各种管理费取费标准等。

(6)政策风险：税率、利率、汇率及通货膨胀率等。

2.风险分析方法

常用的风险分析方法包括老师调查法、层次分析法、概率树、CIM模型及蒙特卡罗模拟等分析方法，应根据项目具体情况，选用一种方法或几种方法组合使用。

根据项目特点及评价要求，风险分析可区别下列情况进行：

(1)财务风险和经济风险分析可直接在敏感性分析的基础上，采用概率树分析和蒙特卡罗模拟分析法，确定各变量(如收益、投资、工期、产量等)的变化区间及概率分布，计算项目内部收益率、净现值等评价指标的概率分布、期望值及标准差，并根据计算结果进行风险评估。

(2)建设项目需要进行专题风险分析时，风险分析的步骤为：风险识别、风险估计、风险评价和风险应对。

(3)在定量分析有困难时，可对风险采用定性的分析。