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黄栋

产业金融的发展趋势与产业资本布局

黄栋 / 金融创新与资本运营专 家

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

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课程大纲

课程背景:

产业金融正经历着深刻的变革,其中数字化转型、绿色金融、供应链金融深化和跨界融合成为显著趋势。金融科技的运用,如区块链和人工智能,不仅提升了金融服务的效率和安全性,还推动了产业金融向个性化服务的转变。同时,全球对环境保护的重视催生了绿色金融产品,支持可持续发展项目,降低环境风险。

供应链金融**数字化平台的整合,优化了资金流,加强了产业链的稳定性,尤其对中小企业的融资支持至关重要。产业与金融的界限模糊化,促进了跨界合作,为寻求新的增长点提供了机遇。

在产业资本布局策略方面,企业**多元化投资、战略并购与整合、资本结构优化等手段,分散风险,捕捉增长机会,并提高资本效率。这些策略有助于企业快速获取技术、市场或资源,实现产业链的整合,增强核心竞争力。

本课程旨在帮助学员深入理解产业金融的发展趋势,掌握资本布局的有效策略,并**金融工具促进产业升级和企业价值的**大化,以适应全球经济一体化和金融市场的不断深化。

课程收益:

● 利用2类金融科技创新,增强金融服务个性化与智能化水平

● 掌握3种产业金融资本化策略,提升资源配置效率

● 学习4个跨界合作模式,增强产业链整合能力

● 应用5种金融工具,优化企业资本结构与风险管理

● 理解6种金融衍生品应用,提高市场风险对冲技巧

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:企业高管;各地政府招商局、产业园区管委会和经信委、发改等官员;投资银行家、私募股权基金管理人员;城投平台、产业集团金融板块负责人;大学商学院、EMBA等管理课程学员

课程方式:理论讲授 案例研讨 互动问答 模拟实践

课程大纲

**讲:产业金融基础与趋势

一、产业金融概论

1. 两个融合:强调产业与金融的相互融合

2. 四个资本化:资源资本化、资产资本化、知识产权资本化、未来价值资本化

3. 一个系统工程:产业金融涉及金融整体解决方案的制定,从资金融通到资源整合,再到价值增值,是一个涵盖多个阶段的复杂过程

二、产业金融演变

1. 从1.0向3.0演变

1)1.0银行对公金融:传统模式,侧重于银行对企业的直接贷款和金融服务

2)2.0供应链金融:**整合供应链上下游,提供定制化金融服务

3)3.0产业数字金融:利用数字技术如区块链、人工智能等,实现金融与产业深度结合

2. 产业金融价值

1)促进资源有效配置,加速产业升级,支持实体经济

2)提供更多融资渠道和风险管理工具

3. 产业发展挑战

1)信息不对称、风险管理、金融与产业政策的协调

2)在促进产业发展的同时避免系统性金融风险

三、国内外产业金融发展现状与趋势

1. 数字化转型:提高服务效率和风险管理能力

2. 绿色金融:绿色金融将成为产业金融的重要方向

3. 跨界融合:产业与金融的界限更加模糊,跨界合作成为常态

案例分析:阿里巴巴的金融布局——从支付宝到蚂蚁集团的金融帝国构建

第二讲:产业资本的高效布局

一、不同产业的资本运作策略

1. 战略新兴产业

2. 未来产业

3. 消费产业

4. 高现金流产业

二、并购重组与资本结构优化

1. 跨界产业链收购

2. 上下游产业并购

3. 上市题材整合

4. 收并购企业重组

5. 并购资本的组合

6. 资本结构优化

三、跨界合作与产业链整合

1. 跨界合作:资源互换、整合捆绑模式

1)资源互换

实例:小企业**与大品牌合作获得市场渠道,大品牌**小企业特定定位吸引新客户

策略要点:确保双方资源价值对等,明确互换的条件和期望成果

2)整合捆绑模式

a小傍大型(鼠 象型):大小企业之间互相配合

b门当户对型(龙 凤型):实力相当的企业合作,共享资源

实例:TCL与农夫山泉的渠道共享

c代销分润:企业相互销售对方产品,**销售分成增加收入来源

实例:蜂花与鸿星尔克的直播间相互推广

策略要点:明确合作目标,确保产品或服务的兼容性,**市场测试验证合作效果

3)跨界联名

实例:百事可乐与王者荣耀的联名

4)相互引流

5)资源共享

实施关键:目标一致性、品牌匹配度相当、充分风险评估、灵活调整

2. 产业链整合:高质量的界限收并购模式

1)战略导向:明确整合目标、上下游协同

2)价值创造:互补与协同、技术与创新能力

3)风险管理:尽职调查、整合能力

4)产融结合:资本运作与产业战略、多元化并购

5)创新驱动:技术升级、市场拓展

案例分析:中粮集团的全产业链战略、华润医疗的整合

6)适应性与灵活性

7)社会责任与可持续性

案例分析:美的集团的全球并购之路

——美的家电、美的地产、美的科技、美的共享财务

研讨:美的模式需要怎么样标准的企业才能效仿?

四、多元化与国际化战略

1. 国际经济形势分析:地缘政治和经济的影响

2. 出口投资消费形势分析:了解中国经济结构变动情况

3. 产业投资情况说明:国家鼓励的政策红利领域

4. 海内外企业IPO形势

第三讲:金融工具与风险管理

一、金融工具在产业中的应用

1. 债券发行:从市场筹集资金,用于扩大生产、研发或并购

2. 股票发行:**IPO(首次公开募股)或增发股票,为企业带来长期资本,增强资本结构

3. 供应链融资:帮助中小企业解决流动资金问题,加速资金周转

4. 衍生品:对冲原材料价格波动、汇率风险、利率风险,确保企业运营的稳定性

5. 保险产品:转移特定风险,保障经营安全

实践案例:特斯拉、阿里巴巴、华为金融工具服务产业案例

二、融资渠道与成本控制

1. 5种融资渠道分析

1)产业基金

2)民间资本

3)创投机构

4)地方AMC

5)国资平台

2. 2个成本控制要点

1)融资成本控制

2)融资错配模式

三、金融衍生品与风险管理

——6种金融衍生品及其风险管理要点

1)投资组合管理:实现资本增值与风险分散

2)财务杠杆:放大投资回报

3)创新融资:推动产业向更可持续的方向发展

4)并购贷款与股权融资:整合资源推动产业升级

5)应收账款融资:利用应收账款作为抵押快速获得资金

6)库存融资:提高资金使用效率

四、金融科技的融合

——2种主流金融科技的融资内嵌

1)区块链技术:提高交易透明度,简化供应链金融流程,减少中介成本

2)大数据分析:用于信用评估,提高贷款审批效率,降低风险

案例分析:特斯拉的创新融资

五、可转换债券与市场响应

1. 可转换债券的模式应用

2. 可转换债券的未来前景分析

第四讲:金融科技与创新

一、金融科技对产业金融的影响

1. 提升效率和服务便利性

2. 提高风控水平

3. 进一步拓宽融资服务渠道

4. 智能化发展供应链金融

5. 创新融资模式

二、区块链、大数据在金融中的应用

1. 区块链原理与应用

2. 数字货币的市场应用

3. 大数据的产业模型

4. 大模型的产业数据驱动

研讨:我们需要大模型还是大数据?

三、金融科技驱动的金融服务创新

1. 互联网贷款业务

2. 机器风控识别

3. 手机话费充值

4. 银行APP应用

案例分析:京东金融的数字化转型——京东白条、京东物流、京东算法

研讨:京东从我们身上得到了什么

四、从电商到金融科技的跨越

1. 从淘宝到TIKTOK

2. 从平台经济到包网模式

实战模拟与策略规划:

1. 模拟投资决策

——模拟场景、模拟项目、模拟决策

2. 分析真实项目,制定投资策略

——制作BP、导师点评BP、学员上台宣读策略、各组评审投资策略

3. 综合案例分析

——导师综合点评、导师给予方向

4. 结合前四个部分的理论与案例,进行综合分析与策略规划

5. 结语、课程回顾、重点解答、作业布置

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