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孙一文

财税融合:企业经营全景财务管理课程

孙一文 / 财务管理实战专 家

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常驻地: 上海

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课程大纲

课程背景:

在数字智能时代,业务和数据的界限逐渐模糊。一切业务数据化,一切数据业务化,是现代企业迈向成功的关键步骤。业务和财务的有效融合,结合先进的信息技术,可以从多个视角进行深入分析,重视判断力和精准计算能力。

首先,将数字转化为数据,再将数据转化为信息——这种信息才是对决策者极具价值的资源。数据不仅透视了企业的经营本质,而且揭示了潜在的管理问题和风险。这引发了几个关键问题:

1、什么样的财务运营分析能帮助企业及时发现并解决问题?

2、什么样的财务分析能让投资者有充分的预见性,做到未雨绸缪?

掌握企业经营数据和进行深入的财务分析,洞察数据背后的经营信息,是每位管理者必须考虑的问题,也是他们必备的技能。

“有控则强、失控则弱、无控则乱”——内控意识的薄弱、风险管理机制的不完善直接影响企业的运行效率。如何避免企业因资金问题而陷入困境?如何将创新的成本管理思维融入公司的战略、管理和执行的每一个环节?构建以风险为导向的内部控制和全面预算管理体系显得尤为重要。

本课程旨在培养参与者的财务思维和财务意识,增强经营风险意识,加强财务管理能力。**强化现金流管理和提高资金运作效率,降低成本并增强效益,从业务和财务的角度出发,综合运用财务报表和运营数据来精准分析企业的实际经营状况。本课程将帮助参与者把握分析的关键点,精确识别企业问题,为决策者和投资人提供坚实的决策支持。懂运营、谋战略、作决策,本课程将使财务管理成为推动企业价值提升的强大工具。

课程收益:

1、学会如何使用科学数据进行决策判断,准确地分析企业经营的本质,从而做出更明智的业务决策。

2、学会如何深入业务并为业务赋能,实现财务与业务的深度融合,提升整体管理效率

3、**案例分析和模型工具的应用,学会如何识别和管理企业经营中的各种风险,包括现金流风险和内控风险,确保企业的稳健运营。

4、掌握财务运营分析技巧,使学员能够从微观和宏观两个层面深入分析企业的财务状况,发现潜在问题并制定相应的改进措施。

5、学会如何**全面预算和成本管理实现企业的“先策后控”,包括成本策划和成本控制,以及如何**精细化管理优化成本控制流程,提高企业的成本效益。

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:投资人、中高层管理干部、财务经理以及财务人员

课程方式:讲师讲授 案例分析 经验分享 小组讨论 实操演练,要求全员参与

课程模型:

课程大纲

**板块:开阔全局视野支持业务决策

**讲:用数据说话支持业务

导入:企业利润增长模型

讨论:收入增长VS成本降低难易程度?

模型工具预测:收入VS成本预测对利润的影响

互动环节启示:开阔全局视野支持业务决策

1.科学数据做出决策判断

2.数据透析企业经营本质

3.多视角重判断、精计算

互动环节启示:用数据说话——业财融合管理视角

1.财务深入业务为业务赋能

2.业务探究财务为管理加分

3.财务业务信息三位于一体

第二讲:财务转型所面临的挑战以及转型思路

一、财务转型所面临的四大挑战

挑战一:信息系统不统一,缺乏及时科学有效的运营分析

挑战二:业务与财务分歧,沟通困难

挑战三:财务较少参与业务,了解不深入

挑战四:财务在管理决策中的参与度低

案例:财务不懂业务所带来的“尴尬”情形

二、四个思路解决财务人的难题与困惑

1.始于顶层设计,建立良好的业财融合平台

2.转变工作方式,成为业务合作伙伴

3.了解业务属性,抓住关键需求

4.突破财务思维,站得更高看得更清

案例:如何抓住业务部门关键需求赋能业务

第二板块:深入精通业务防范经营风险

**讲:财务运营分析的技巧

一、财务运营分析的“两大法器”

法器一:“显微镜法”见微知著

——层层深入,刨根问底

工具:“五个为什么”分析法

案例:企业利润为什么下降了?

案例:库存存货分析所折射的实际管理问题

案例总结:财务运营分析的PDCA四步曲闭环管理

思考启示:从结构优化到范式转移,突破常规财务思维模式

思考启示:财务运营分析从不同维度折射分析出怎样的实际管理问题

思考:一个企业保持低库存的好处与高库存风险

模型工具展示应用:库存测算分析模型解决企业管理问题

法器二:“望远镜法”登高望远

——对比行业财务价值,找到自身差距

对标管理“灵魂三问”

一问:行业对标数据从哪来?

二问:对标的对象需要注意哪些问题?

三问:对标的效果有哪些?

案例:**数据的对标分析激发员工的源动力

案例:某著名企业标杆瞄准法的应用——对标管理示意图

二、跳出财务看企业,看懂行业盈利模式

1)巴菲特的选股理论

2)从ROE看商业之道

3)杜邦分析法拆解三种商业模式

4)杜邦分析法的四大核心指标

5)简易理解IRR(内部投资收益率)

案例:某企业的反其道而行,突破常规财务思维

3.借鉴波特五力分析模型从行业的五个角度看企业

1)潜在/新进入者的威胁

2)购买者的议价能力

3)替代品的威胁

4)供应商的议价能力

5)行业内竞争对手的实力

案例:透过波特五力模型分析企业的战略投资风险

案例:某企业定价策略背后的底层逻辑

模型工具讲解及应用:量本利、盈亏平衡点计算与分析

——保本点销量、保利点销量、边际贡献率

第二讲:透过财务数据的表象,看透企业经营的本质

一、财务分析的现象与本质

1.货币计量的报表不能反映非财务信息

2.警惕财务指标表象背后的假象

二、财务分析的量变与质变

1.企业由盛转衰的五个信号

2.量变到质变的四、种财务分析启示

案例:如何察觉企业由盛转衰的蛛丝马迹

第三讲:现金流资金风险管理

一、经营获得的现金流是立身之本

1.经营活动(企业造血)

2.投资活动(企业换血)

3.筹资活动(企业输血)

二、企业现金流的八种情况分析

三、企业资金链断裂的五大核心原因

1.经营性现金流缺乏

2.固定资产投资过大

3.过多库存积压滞销

4.应收账款逾期过多

5.过多的短期借款

案例:某上市企业资金链断裂的前因后果

四、资金筹划管理

1.十大日常经营管理之举

案例:做资金使用管理的“指挥官”而非“消防员”

案例:谨防业财之间资金管理严重脱节

2.三大长期经营规划之措

——现金为王 互补投资 未雨绸缪

管理工具展示:资金预测管理驾驶舱

案例:如何做好企业的资金链的“守护神”

第三讲:企业的内控风险管理

一、内控风险管理的五大目标

1.合规目标:经营管理、财务管理合法合规;

2.安全目标:确保资金、资产、生产安全

3.运营目标:提高经营效率、效果

4.报告目标:确保财务报告真实准确,信息完整

5.战略目标:促进企业实现发展战略

案例:金税四期下的合法合规管理及税务风险规避

案例:某上市企业财报作假带来的蝴蝶效应

二、各经营环节内部管控的关键点(案例分析)

讨论:企业的“跑”、“冒”、“低”、“漏”乱象有哪些

讨论:如何亮出“查”、“记”、“勤”、“改”尚方宝剑

1.物资及存货管理

2.采购环节

3.出入库、调拨环节

4.盘点环节

5.合同管理环节

6.生产/制造环节

7.发票环节的合规合法

8.收款、支票印鉴

9.费用支出、报销的合规合法

10.佣金支付、贪污受贿法律风险管理

11.销售舞弊及内控防范

12.应收账款的管理与催收技巧

案例:采购漏洞管理带给企业的巨大经济损失

案例:合同管理闹出的乌龙**终对簿公堂事件

案例:某大型企业合同管理的细节亮点范本

案例:发票管理带给企业的沉重代价

案例:生产制造/物料管理产生的漏洞管理

第四讲:全面预算&成本管理(企业走向“先策后控”的耦合管理时代)

1.“先策”-成本策划:侧重预算阶段的成本策划

2.“后控”-成本控制:侧重执行阶段的成本控制

案例:企业预算对成本的全过程管理

案例:某企业的营销方案——原来还可以这么干

——作业人力/支持人力/管理人力

——人力成本控制的五大方法

人力成本控制的三大关键要素:标准 制度 流程

3.控制成本之精髓“全程控制及优化流程”

细节:精细化管理

——成本控制并非越低越好需把握适度原则

——除了看得见更甚三个看不见的成本控制

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