课程背景：

资金是企业 的运营命脉，企业的资金管理能力与风险管控，对企业运营能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企业集团提升企业提升资金运用效益的途径是集中管理。公司融资也是企业发展中解决资金需求的重要途径。国际和国内很多大型企业集团在资金管理方面有很多先进的管理经验，值得我们学习。

对于财务人员和资金管理人员，都要掌握好资金管理的系统方法和融资管理，以在企业的运营管理中，发挥越来越重要的作用。

课程收益：

掌握资金管理的原则和融资的原则。

掌握掌握控制经营性现金流为正的方法。

掌握供应链运营资金管控的方法。

掌握集团资金集中管理的五种类型及管理方法。

掌握企业资金风险管控的方法。

掌握企业融资的方法和风险控制。

为财务人员和资金管理人员提升技能、财务意识和经营管理能力。

课程对象：财务总监、财务人员、资金管理人员

课程时间：1-2天，6小时/天。

课程方式：理论讲解 案例分析 互动 练习

课程大纲

**节、 运营资金管理

一、 资金管理的原则

二、 如何理解现金为王

三、 资金管理三层境界

四、 经营活动净现金流为负的原因

五、 如何应对运营资金管理的四大问题

六、 华为的现金流为什么那么好

七、 资金管理中的“提质增效”

八、 营运资金占用高的企业，管理大都有问题

九、 善用OPM

十、 运营资金的绩效管理

案例：海尔的极限管理，零营运资本管理

案例：西门子供应链运营资金管理

第二节、资金集中管理及五种模式

一、目前我国企业集团资金管理存在的主要问题

二、资金集中管理的原则

三、资金管理的目标

四、资金集中管理的意义

五、资金集中管理的五种模式及比较

第三节、资金集中管理的常见手段及运用策略

一、统一融资和投资

二、统一内部结算

三、付款管理

四、收款管理

第四节资金集中管理的保障体系

一、资金集中管理的制度体系保障

二、资金预算管理保障

三、资金风险管理保障

四、资金管理能力提升保障

案例、风口浪尖的贵州茅合再陷“财务门”

案例、武汉钢铁集团的资金管控模式

案例、资金管理的**实践

第五节资金的风险管理

一、 资金风险的种类

二、 资金分析与风险预警

三、 解决现金流风险的对策

四、 资金操作风险的防控

五、 资金的市场风险的防控

六、 对应收账款的监控和管理

七、 预算执行管控与资金管理

八、 共享财务中心模式下的资金管理

第六节融资管理原则与步骤

一、融资管理的原则和目标

二、融资管理六步法

第七节融资控制体系

一、融资结构控制

二、融资内部控制

三、融资成本控制

四、提升融资管理水平的三点建议

案例、新湖系资金操控内幕一一同一资产多重融资

总结 答疑