课程大纲（2天）

——解构投资融资运行规律，掌握现金控制之道

课程备注：

1、 本课程为2019年全新研发；

2、 本课程由陈光老师主创，多位资深专家共同研发，具备全方位多角度的视野；

3、 本课程被北大、清华等多个高级研修班评为**有价值的财务理论创新课程；

4、 本课程的理论及工具已经在近50家企业和近百家咨询公司中得到有效应用。

一、《企业投融资与现金流管理》课程背景简介

（1）课程背景：

作为一个企业负责人，你如果还不能完全掌握投融资，你可能就会被这个时代所淘汰，为什么？因为2019年是企业的变革之年，是企业的上市之年，是企业创新与并购重组之年，为何很多老板不能适应新时代的变革要求，部分老板因没有及时储备投融资、资本运营的相关知识而被时代所淘汰？…时代变了，你的投融资资本运营管理模式还是那样守旧吗？，另外，企业的投资融资管理必须适应时代的变化，人工智能、区块链、金税三期的大数据分析对企业的投融资管理有何影响，企业如何做好现金流整体规划，都已经在这个划时代变革下发生了质变。

（2）课程对象：

1. 董事长、CEO、总经理（总裁）、分管财务副总经理、财务总监；

2. 各职能部门财务经理；

3. 营销及销售系统财务总监、财务骨干；

4. 公司各部门财务骨干员工等。

（3）讲授形式：系统理论讲述与典型个案分析相结合，深入浅出且通俗易懂。

（4）课程目标：

1. 把握规律：运用全新思维，掌握互联时代投融资管理行为背后的根本规律；

2. 学以致用：学习实效的投融资、资本运营及管理模型，直接应用于实践，学以致用；

3. 提升绩效：运用实效投融资运营理论及工具，掌握现金运营规律，提升财务组织绩效。

（5）课程长度：12小时。

二、《企业投融资与现金流管理》课程纲要

0、请思考-开篇语

1、为何企业要做投融资，仅仅因为缺钱吗？《战狼2》、共享单车带给我们的整体思考。

2、现金流管理的核心要素是什么？

3、财务总监究竟应该如何准备好企业的投融资与资本运营？

融资的关键是先融项目，也就是先投资好项目，然后再融价值，**后才是融资金！！！

A、企业高管需要掌握的投资运营实操

1、如何做好投资前的准备工作？

2、标杆：你的企业如何参与投资分析与估算？

1）个案：如何选定好项目？

2）发现：互联网 的充分利用

3）警惕：投资风险的关键控制与利用

3、警示：投资的盲区

B、投融资与资本运营前的财务风险管理（3个案例）

1、企业担心的融资问题：融资**怕什么？

2、企业关心的投资问题：如何选择一个好项目？

3、投资融资前的财务准备：

1）四流合一问题：资金流、合同流、发票流与物流；

2）如何做好法人治理；

3）如何评估企业风险？

4）如何做好企业估值？

5）案例分析：教你学会合理估值——财务的实战估值

6）如何签订对赌协议才能**大限度规避风险？

  案例：对赌协议中的四条铁律

7）企业并购中的税收风险、法律风险分析及规避

C、投融资新思路（15个案例）

1、何谓投融资营五大法则？

2、**法则：资金整合法则（2个案例）

1）个案：财务如何运用有限资金做好企业价值链的整合？

2）个案：某个电器企业为何为人做嫁衣？

3、第二法则：报表整合法则（2个案例）

1）个案：某科技为何没有回头客？

2）个案：如何**报表合并做产品运营？

4、第三法则：融资创新法则（5个案例）

1）项目融资**新方法解析：PPP融资、TOT、BOT等融资比较

2）企业内部融资方案解析：股东、高管、增资扩股、未分配利润转增股本、职工融资及需要注意的税收风险及法律风险

3）融资总体程序及规范

4）债权与股权融资整体规划

5）融资创新必备的条件

5、第四法则：经营模式法则（5个案例）

1）财务战略、策略及个案

2）财务运营成功个案

3）你会把企业价值真正创造吗？

4）如何在资本市场上发现企业价值？

6、第五法则：转换法则（1个案例）

1）财务优势转换的内在机理

2）财务优势转换个案的启示

3）资本运营的优化：

7、现金流管理的创新

现金流风险控制体系

如何防范资金流断裂？如何做好资金的盈亏平衡点测算？

现金流内控操作

现金流与资金管理

存货管理与应收账款控制

现金预算与控制