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陈光

企业投融资与现金流管理

陈光 / 注册税务师

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课程大纲

课程大纲(2天)

——解构投资融资运行规律,掌握现金控制之道

课程备注:

1、 本课程为2019年全新研发;

2、 本课程由陈光老师主创,多位资深专家共同研发,具备全方位多角度的视野;

3、 本课程被北大、清华等多个高级研修班评为**有价值的财务理论创新课程;

4、 本课程的理论及工具已经在近50家企业和近百家咨询公司中得到有效应用。

一、《企业投融资与现金流管理》课程背景简介

(1)课程背景:

作为一个企业负责人,你如果还不能完全掌握投融资,你可能就会被这个时代所淘汰,为什么?因为2019年是企业的变革之年,是企业的上市之年,是企业创新与并购重组之年,为何很多老板不能适应新时代的变革要求,部分老板因没有及时储备投融资、资本运营的相关知识而被时代所淘汰?…时代变了,你的投融资资本运营管理模式还是那样守旧吗?,另外,企业的投资融资管理必须适应时代的变化,人工智能、区块链、金税三期的大数据分析对企业的投融资管理有何影响,企业如何做好现金流整体规划,都已经在这个划时代变革下发生了质变。

(2)课程对象:

1. 董事长、CEO、总经理(总裁)、分管财务副总经理、财务总监;

2. 各职能部门财务经理;

3. 营销及销售系统财务总监、财务骨干;

4. 公司各部门财务骨干员工等。

(3)讲授形式:系统理论讲述与典型个案分析相结合,深入浅出且通俗易懂。

(4)课程目标:

1. 把握规律:运用全新思维,掌握互联时代投融资管理行为背后的根本规律;

2. 学以致用:学习实效的投融资、资本运营及管理模型,直接应用于实践,学以致用;

3. 提升绩效:运用实效投融资运营理论及工具,掌握现金运营规律,提升财务组织绩效。

(5)课程长度:12小时。

二、《企业投融资与现金流管理》课程纲要

0、请思考-开篇语

1、为何企业要做投融资,仅仅因为缺钱吗?《战狼2》、共享单车带给我们的整体思考。

2、现金流管理的核心要素是什么?

3、财务总监究竟应该如何准备好企业的投融资与资本运营?

融资的关键是先融项目,也就是先投资好项目,然后再融价值,**后才是融资金!!!

A、企业高管需要掌握的投资运营实操

1、如何做好投资前的准备工作?

2、标杆:你的企业如何参与投资分析与估算?

1)个案:如何选定好项目?

2)发现:互联网 的充分利用

3)警惕:投资风险的关键控制与利用

3、警示:投资的盲区

B、投融资与资本运营前的财务风险管理(3个案例)

1、企业担心的融资问题:融资**怕什么?

2、企业关心的投资问题:如何选择一个好项目?

3、投资融资前的财务准备:

1)四流合一问题:资金流、合同流、发票流与物流;

2)如何做好法人治理;

3)如何评估企业风险?

4)如何做好企业估值?

5)案例分析:教你学会合理估值——财务的实战估值

6)如何签订对赌协议才能**大限度规避风险?

  案例:对赌协议中的四条铁律

7)企业并购中的税收风险、法律风险分析及规避

C、投融资新思路(15个案例)

1、何谓投融资营五大法则?

2、**法则:资金整合法则(2个案例)

1)个案:财务如何运用有限资金做好企业价值链的整合?

2)个案:某个电器企业为何为人做嫁衣?

3、第二法则:报表整合法则(2个案例)

1)个案:某科技为何没有回头客?

2)个案:如何**报表合并做产品运营?

4、第三法则:融资创新法则(5个案例)

1)项目融资**新方法解析:PPP融资、TOT、BOT等融资比较

2)企业内部融资方案解析:股东、高管、增资扩股、未分配利润转增股本、职工融资及需要注意的税收风险及法律风险

3)融资总体程序及规范

4)债权与股权融资整体规划

5)融资创新必备的条件

5、第四法则:经营模式法则(5个案例)

1)财务战略、策略及个案

2)财务运营成功个案

3)你会把企业价值真正创造吗?

4)如何在资本市场上发现企业价值?

6、第五法则:转换法则(1个案例)

1)财务优势转换的内在机理

2)财务优势转换个案的启示

3)资本运营的优化:

7、现金流管理的创新

现金流风险控制体系

如何防范资金流断裂?如何做好资金的盈亏平衡点测算?

现金流内控操作

现金流与资金管理

存货管理与应收账款控制

现金预算与控制

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