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章从大

财务管理能力提升线路图

章从大 / 财税、人力、战略“三栖”管理讲师

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课程大纲

课程背景:

在许多人的传统意识里,会计与财务是不做区分的,实际上财务与会计是两个完全不同的概念,会计侧重“核算”,财务侧重“管理”。课程从财务管理的职能、环境与基础入手,系统讲授了财务报表分析与经营诊断、投资决策分析、融资决策分析、主要资产管理等相关内容,为帮助企业会计人员实现从“核算型会计”到“管理型财务”的华丽转身提供了切实可行的方法与工具。

培训收益:

**系统学习使学员了解财务管理的整体框架,从而在实际工作中合理运用,有效决策,加强管理,将会计人员的工作变成价值创造工作,提高会计人员在组织当中的话语权与影响力。具体可以概括为以下几点:

一、**生动的案例分析帮助学员建立对财务管理完整而系统的认识

二、掌握报表分析的方法与技巧,有效诊断企业管理当中存在的问题

三、掌握投资决策的方法,变“经验决策”为“科学决策”

四、掌握融资决策的方法,降低融资成本,同时合理控制财务风险

五、掌握主要资产管理的思路与方法,提高资产的使用效果与效率

课程大纲:

财务管理能力提升线路图之一:财务管理基础篇

一、财务管理做什么—财务管理的职能

1)投资决策                2)融资决策           3)资产管理决策

案例讨论:企业财务管理急需补强的职能是什么

二、财务管理必须系统考虑的问题—财务管理的环境

1)商业环境                2)税收环境           3)金融环境

案例讨论:影响企业财务管理的主要环境是什么?日常工作中如何研究相关环境的变化

三、财务管理的基础

1)资金的时间价值          2)风险和收益

案例讨论:①资金时间价值以及风险和收益的概念如何深刻影响企业的财务管理

②中国企业面临哪些主要的风险?如何对风险进行衡量与评价

财务管理能力提升线路图之二:财务报表分析与经营诊断篇

一、财务分析的方法

1)增长比例分析                2)结构比例分析            3)财务比率分析

4)综合分析

案例讨论:①某公司利润表结构比例分析案例与相关咨询成果分享

②成为一名成功的职业经理人—企业价值创造关键绩效驱动因素案例

③综合分析案例—企业财务风险的分析与评价

二、资产负债表的分析

1)货币资金变化原因以及变化合理性分析

2)销售过程形成的债权规模以及债权结构分析

3)存货规模及其结构的分析              4)固定资产与无形资产分析

5)负债规模变化以及变化原因分析        6)所有者权益的分析

案例讨论:**资产负债表评价企业经营活动、投资活动以及融资活动的科学性与有效性

三、利润表的分析

1)收入质量分析                         2)成本费用分析

3)稳健性与盈余质量分析                 4)非经常性损益活动

四、现金流量表的分析

1)运转正常与运转糟糕的现金流量的特点   2)现金流量结构分析

3)**现金流量表分析盈余质量           4)产业链地位分析

案例讨论:①三张报表的综合分析

②如何**报表分析发现潜在问题,提供决策咨询与建议?提供建议时需要关注哪些重要问题

③企业经济特征与竞争战略分析案例

④均衡方程—什么样的企业发展路径是合理有效的发展路径

财务管理能力提升线路图之三:投资篇

一、资本预算与现金流量预测

1)资本预算的步骤           2)现金流量预测

二、投资决策方法

1)投资回收期               2)净现值              3)内涵报酬率

4)盈利指数

案例讨论:①不同投资决策方法结果不一致时候的抉择

②不同生命周期企业的投资战略

③能力拓展与提升案例—对外投资的决策方法

财务管理能力提升线路图之四:融资篇

一、融资渠道与融资方式的选择

1)融资渠道与融资方式决策的依据         2)不同生命周期企业的融资战略

案例讨论:①全球主要资本市场

②如何吸引风险投资(VC)的关注

③如何与基金打交道(尤其是私募基金)

④如何争取银行的信贷资金

⑤能力拓展与提升案例—企业的股利分配战略

二、融资成本

1)债权融资的成本           2)股权融资的成本       3)资金的综合成本

案例讨论:科技金融对于企业投融资的影响

财务能力管理提升线路图之五:资产管理篇

一、资金管理

1)资金管理的目的                     2)资金管理的主要工具与方法

3)为保证资金安全所必需采取的措施

案例讨论:浙江某企业的资金管理

二、应收账款管理

1)RPM监控法                           2)DOS的计算与分析

3)账龄分析表                          4)应收账款的绩效考核指标

5)提高应收账款资产流动性的方法与工具

6)打造客户信用管理体系,提高应收账款管理绩效

7)逾期应收账款的催收技巧与方法

案例讨论:广东某企业的应收账款管理

三、存货管理

1)存货管理的目的                      2)存货管理的方法

四、固定资产管理

1)固定资产的价值管理                  2)固定资产的实物管理

3)固定资产的盘点与清理

4)抛弃固定资产投资情结,谨防企业变成“重资产”公司

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