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刘东(战略)

企业投资风险管理之授课大纲

刘东(战略) / 宏观经济金融与银行业转型讲师

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课程大纲

(1天或2天,6-12小时)

一、企业投融资与经营运作基础

1、企业的道与价值观、企业文化

2、公司战略与市值管理

3、企业投融资运作逻辑

二、风险管理基础知识

1、风险的基本理解与风险测度

2、风险管理的基本逻辑与一般性策略

三、企业投资风险一般性分析

1、企业投资风险定义

2、企业投资风险发生原因与特征

3、企业投资风险的一般规律

4、投资人风险偏好与投资项目选择及估值影响

四、企业投资风险类别与实例:从投资运作过程及风险点分析投资风险

1、政治风险

2、政策风险

3、法律风险

4、创始人信用与道德风险

5、技术风险

6、市场风险

7、经济周期及其他风险

8、特定投资项目或领域的投资风险分析(包括因发生风险而投资失败的案例)

五、企业投资风险管理

1、投资风险管理基本过程

2、投资风险管理基本方法

3、投资风险中关于投资于人的风险与分析

4、投资风险管理的工具技术与模式策略

(1)私募股权投资中的风控技术:财务绩效与非财务绩效的风险管控(对赌)

(2)政府与社会资本合作项目的风控技术:现金流管理与增信、TBT组合项目投资等

(3)企业并购中的风控技术:利用期权实施企业并购,降低风险

(4)地产等项目投资与金融投资、企业并购融资中的典型风控技术:结构化

(5)投资项目退出风险设计:ABS、ABN、PRN等、续资补偿与回购承诺、上市转让

(6)投资风险控制工具:保险、对冲、互换、期限匹配与成本

(7)其他特定领域典型风控技术分析:夹层投资等

5、投资风险管理的理念:基础在投资估值同时建立全面风险管理思维

六、投资模式、策略与投资风险的关系

1、对于杠杆的理解

2、基于杠杆思维进行创新的投资与资本运作:低风险高收益的可能模式

七、投资风险管理的目标

1、单项目投资风险管理目标

2、多项目投资风险管理目标

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