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杨艳梅

资金管理管控

杨艳梅 / –IFA国际财务会计师

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课程大纲

【课程视角】

新冠疫情之后,政治和经济环境发生了很大的变化。餐饮业、旅游业、国际大宗贸易等行业受到重创。企业创收的机会萎缩,收入锐减。活下去是企业战略**直接的目标,资金管理与管控成为企业的头等要务。如今的后疫情时代,经济增长乏力,企业的营收受到了经济形势的严峻挑战,现金流与企业的命运更是休戚相关。企业如何增强反脆弱意识,如何转危为机,强化现金的管控能力能力,是企业财务的核心内功。  

² 【课程收益】

**课程您将学习到

1、企业资金有哪些特性

2、资金的日常核算

3、如何做好资金报告

4、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪

5、资金分析的方法

6、资金控制实务

² 【课程提纲】

一、资金的特性

资金的表现形态

资金的特性

资金的运动方式

流动资金的表现形式

固定资金的表现形式

二、资金的日常核算

现金核算  存款核算  票据核算  资金成本核算

案例:运用营运资金进行财务报表的详细分析

三、如何做好资金报告

现金日报

现金流量预测快报

现金流量表编制

现金利润差异调节表编制

四、资金预算是企业战略的仪表盘和导航仪

现金存量预算  应收帐款预算  负债预算  资产预算

资本性支出预算

融资方案制定及资金成本预算

资金预算考核方案设计

五、资金分析的方法

资本融资力分析

债务风险防范能力分析

资金运动效率分析

资金效果分析

资金分析报告编制

案例:海尔营运资金的目标“盈利增长、现金利润”(现金流、现金为王)

六、资金控制实务

现金管理流程设计及控制

存款管理流程设计及控制

票据管理流程设计及控制

采购资金控制  信用资金控制  生产资金控制

生产资金总量控制

现金性费用资金控制

工资性费用总量控制

即期支付费用进度控制

资本性支出控制

集团管控下全流程、全价值链增值的资金管理

案例:某个企业采购资金控制管理:从价格管理到合同总成本管理,发展至毛利率目标

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