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孙莉莉

现金流预算、预测与分析

孙莉莉 / ICMA国际注册管理会计师

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课程目标

【理念强化】强化企业现金流预算与预测理念,落实现金流规划工作 【学以致用】掌握现金流预算方法和预测技术,从源头上把控资金头寸 【前沿接触】接触全球500强跨国企业现金流预算与预测的实践经验

课程大纲

一、解读现金流量:认识理解现金流

现金至尊——现金流量而非会计利润决定企业价值

理解企业全流程的现金流动

解读现金流量表:企业现金流量的晴雨预报

损益管理、资产负债管理与现金流管理的关系

经营性现金流是企业经营效率的保证

投资性现金流正面反映企业业务策略

融资性现金流越大,企业财务风险越小

不同行业的现金流动规律与本质

项目现金流与企业现金流的异同

企业业务布局、商业模式与企业现金流动

二、规划企业现金流动:现金流预算

建立现金流预算组织架构和权限

财务预算编制内容与流程

编制现金预算的方法

直接现金流收支法

资产负债表

现金流预算的考核指标的确定与分解

现金流预算、融资规划、财务风险与财务报表平衡

现金预算实际执行预测与分析

财务指标监控与调整措施

现金流调整能力与年末财务报表平衡


一、掌握企业现金流动:短期现金流预测的步骤与方法

现金流预测种类与预测主体

现金流预测流程

明确现金流收入与支出的主要渠道

与现金流入流出部门建立紧密沟通关系

制定现金流预测的偏差范围

记录预测不准确的信息

现金流预测模型、技术与方法

如何提高现金流预测准确性

不同部门的现金流预测技巧

回款/采购/费用/基础设施投资/税款预测

现金流预测准确度分析方法

二、分析企业现金流量:透过现象看本质

现金流预测表数据解读

现金流分析与财务报表分析

洞悉企业经营质量和潜在风险

审视企业投融资效益

三、把控企业现金流动:短期资金安排与计划

制定合理的资金计划方法

资金缺口的把握,控制财务风险

如何确定合理资金存量

制定短期货币性投资计划,实现资金保值增值

合理处理好企业集团关联往来的现金流动

跨境现金流动计划与管理

短期融资产品的选择与计划

短期资金计划与财务报表管理

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