**部分  企业资金为什么要管控？

【引导案例】

1、企业资金有哪些？

2、为什么要关注资金？

3、企业资金管控的框架是什么？

4、财务人员应该如何做？

第二部分  营运资金应该如何管控？

【引导案例】

1、如何预测？为什么？

2、现金管理的关键是什么？

3、现金管理需要什么样的环境和条件？

        4、如何和银行体系打交道？

        5、需要建立何种流程和体系才有效？

第三部分  如何决策与评估短期资金的管控？

【引导案例】

         1、短期现金决策模型之一

2、短期现金决策模型之二

3、短期现金决策模型之三

4、短期资金多了怎么办？

         5、短期资金少了怎么办？

         6、存货管理如何优化？

         7、信用管理如何决策？

         8、需要关注业务活动和人员吗？

第四部分  如何决策与评估长期资金的管控？

【引导案例】

1、资本预算是什么？

2、管理现金流的关键在哪里？

3、生存和发展哪一个更重要？

4、长短期如何衔接和取舍？

第五部分  资金管控的决策仅仅是财务决策吗？

【引导案例】

1、金融市场意味着什么？

2、为何融资？何为融资？

3、实现企业经营目标需要哪些准备吗？

4、企业资金管控的风险有哪些？

5、为什么需要关注经营环境？

6、银行和股东的关注点有何侧重？