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谢丽

企业经营分析与问题诊断

谢丽 / 美国注册管理会计师

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课程背景:

大量的财务人员还搞不懂经营分析和传统财务分析的区别,仍然立足于三张财务报表,比较下数字差异,算算四大能力指标,一份报告上数字洋洋洒洒,就是没有老板关注的重点,没有业务关心的问题。

财务不懂战略,不懂业务,对经营分析的思路、工具与方法缺乏系统的了解,经营分析中缺乏对宏观环境、对竞争、对市场、对行业、对渠道、对客户、对业务、对资源等的深入分析,找不到影响企业发展问题的症结所在,**后不能得到领导赏识,不能得到业务认同,陷入“孤芳自赏”和“顾影自怜”的两难处境。

本课程,从企业战略和商业模式高度出发,打破传统财务分析框架,系统提升经营分析问题诊断能力,带您走出纯财务的狭小天地,融会贯通战略、业务、财务,结合企业运营的各种场景,助力您成就优秀的业务合作伙伴,彰显财务价值与影响力。


课程收益:

▲ 重构思路,掌握一种完全新颖的经营分析思路,从战略出发,立足于企业发展阶段和商业模式, 让你的分析更切合实际!

▲ 掌握工具,七把小李飞刀精准直击企业经营数据,全面掌握七大经营分析工具

▲ 从财务预警到偏差分析,系统提升诊断并改善企业经营问题的能力

▲ 提供优秀企业经营分析模板,实用工具入手即用


课程时间:2天,6小时/天

课程对象:CFO、财务总监、业务总监、企业管理人员、财务管理人员、财务分析人员

课程方式:讲师讲授 数据分析 案例研讨 讲师点评 现场咨询与辅导


课程大纲



讨论:经营分析与企业管理、实际业务脱节的真正原因

**讲:深度认识企业经营分析的价值

一、经营分析的本质是什么?

1. 经营分析的定义和目的

2. 企业为什么要进行经营分析

1)外部环境风云变幻

2)市场环境日趋复杂

3)公司管理日新月异

二、经营分析与传统财务分析的区别

1. 财务分析是CFO工程

2. 经营分析是CEO工程

三、企业经营分析的立足点

1. 企业的经营分析以战略为立足点

2. 经营分析要结合企业所处的生命周期

3. 经营分析要理解企业的经营模式

四、如何建立有效的经营分析体系?

1. 外部环境分析;

2. 内部资源分析;

3. 竞争战略分析

4. 财务报告分析

5. 成长战略分析

6. 企业风险分析-

案例:台塑集团经营分析报告体系的构建与利用

工具支持:制造企业经营分析报告模板详解


第二讲:经营分析的立足点——以战略为基点

一、哈佛财务分析框架

1. 战略分析

2. 会计分析

3. 财务分析

4. 前景分析

二、经营分析如何与战略结合?

1. 行业分析:盈利空间和程度

2. 竞争战略分析:企业经营模式与战略目标

3. 战略分析的工具应用

案例:中国五矿的战略分析思路

思考:基于所在行业,重新认识企业的商业模式


第三讲:经营分析该怎么切入?——七把“小李飞刀“

一、经营分析的7大方法及应用

1. 对比分析、发现差异

2. 二八分析、确定重点

3. 总结规律、预测未来

4. 对标分析、寻找差距

5. 因素分析、找出根源

6. 总体掌控、联动分析

7. 图解分析、一目了然

二、拓展应用:价值基础指标——EVA的应用

思考:贵公司用到了哪些经营分析方法?如何更好的将这些分析方法运用到业务分析中?

案例:某企业毛利率降低的真正原因


第四讲:经营分析怎样才能不脱离企业实际

一、企业不同发展阶段的财务分析思路

1. 成长期收入分析的侧重点

2. 从盈利规模到盈利能力和盈利质量的分析

3. 调整期基于价值的经营分析

二、分析工具在企业中的运用

1. 如何利用会计分析辨认危险信号?

2. 如何定位业务板块?

3. 哪些产品需要加大投资力度?

诊断:结合贵公司的发展阶段判断分析的侧重点有何不同

思考:贵公司是否**了现金流量表的“终极考验”?

案例:针对行业的外部环境和风险预警评级体系  


第五讲:如何发现并诊断企业经营问题

一、经营分析3条主线——销售数据深度挖掘

1. 产品分析

1)哪个产品需要重点管理?

2)后续的产品开发布局

2. 区域分析

1)哪个区域需要重点巡查?

2)区域的资源如何匹配

3. 客户分析

1)哪个重点客户的业绩不正常?

2)客户的分级管理怎么做?

二、经营偏差分析要点

1. 收入偏差分析

2. 成本/期间费用偏差分析

3. 上期纠偏执行效果分析及纠偏措施

三、企业财务危机的征兆判断:现金流量、利润与营业收入的组合分析

四、其他关注点:应收账款结构分析/现金转换周期分析

案例:戴尔电脑的OPM策略

思考:如何打通财务数据与业务数据的“任督二脉”?

工具支持:中国电信收入业绩分析报告模板演示

行动计划:说出你的企业经营改善措施与行动计划


第六讲:如何成为业务伙伴,彰显财务价值



一、如何了解管理层对经营分析报告的期望?

二、如何用非财的语言向管理层呈现分析报告?

1. 理解内部客户需求

2. 财务人员积极参与公司管理

3. 善用简单图表呈现分析结果

三、业务部门抱怨看不懂分析报告,如何有效翻译并传达给业务人员?

思考:你对业务的支持有哪些?未来还有哪些支持有待优化?  

现场模拟:“直播”一场经营分析汇报大会


课程总结与回顾

1. 课程主要内容总结与回顾

2. 答疑解惑


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