建立高效实用的Excel财务管理与分析模板

资深实战型Excel培训讲师和应用解决方案专家 韩小良

î 参会对象

企业的各类管理人员，包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员、会计人员；

î 课程背景

1 为什么我设计的表格无法进行高效汇总分析？

为什么我的工作总是这么累，效率低下？

为什么我总是有做不完的报表？

为什么我做的报表老板不爱看，总是打回重做？

怎样才能让财务数据分析变得更加灵活，更加有说服力？

你清楚公司的盈利质量和潜在风险吗？

公司的预算执行情况究竟如何？

怎样把Excel与管理软件高效整合起来？等等……

î 课程收益

本课程以模版来教学，认识模版，学习模版，制作模版，体验Excel各种实用模版的魔力，让您轻松玩转Excel，本课程将教会您利用Excel快速制作各种实用的财务管理与分析模版，让您一劳永逸的解决各种财务管理和分析的问题，不再为做不完的报表发愁。

î 课程宗旨

1 帮您树立一种正确高效使用Excel的基本理念和思路

2 为您提供一套实用高效的Excel技能和方法

î 课程特色

1 系统性：涵盖了利用Excel进行高效日常财务管理与分析的重点内容。

4 全面性：全面介绍了Excel工具的在日常财务管理与分析中的典型应用，兼顾Excel使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合。

9 实用性：注重Excel在管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例。精选源自企业财务管理和分析的典型案例模版，极具代表性和实用价值，反映了现实企业财务管理需要解决的问题，具有更强的针对性。

15 示范性：注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂，既便于您了解管理决策分析过程，又使读者真正掌握Excel的强大功能。

18 细致性：讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。

22 无忧性：完善的课后服务，随时与老师联系，及时帮助企业学员解决实际工作中遇到的问题和难题。

注：该培训班全程案例教学、强调动手实践，请自带笔记本电脑。

î 课程大纲主题主要内容第1部分  制作Excel高效财务管理与分析模版的准备工作 ²1 正确处理财务管理表格与财务分析表格

²2 财务分析模版设计应考虑的几个问题（层次，²3 布局方向，²4 动与

²5 静，²6 灵活性）

²7 从系统软件导入数据的整理与规范

²8 从海量数据中提取重点关注的关键重要数据

²9 日常财务管理与分析的实用技巧

²10 财务管理与分析模版赏析第2部分  制作模版必须掌握的函数、技能及实际应用 ²1 分类汇总函数，²2 制作灵活的财务汇总与分析报告

²3 实际案例1：可灵活查看日报、周报、月报等的动态汇总分析

表模版

实际案例2：应收账款账龄分析模版

实际案例3：应付款动态管理与跟踪分析模版

实际案例4：库存动态管理与跟踪分析模版

²4 连接查询函数，²5 制作动态的表格连接与汇总

实际案例1：根据导入的科目余额表建立损益科目核算表模版

实际案例2：根据导入的发生额及余额表建立总账科目余额表

实际案例3：管理费用的重新归类与核算

²6 滚动查询函数，²7 制作明细表：

实际案例1：制作应收账款对账单模版

实际案例2：制作应付账款对账单模版

实际案例3：制作带合计数的销售对账单模版

²8 滚动汇总函数，²9 制作滚动汇总分析报告，²10 全面掌控企业经营状况和财务状况

实际案例1：预算执行情况滚动分析模版

实际案例2：产品成本滚动跟踪分析模版

实际案例3：利润表滚动分析模版

²11 制作动态的财务分析图表模版，²12 更加灵活的展示财务数据，²13 发现异动项目

实际案例1：动态图表的制作原理、方法和步骤

实际案例2：单选项目动态图表

实际案例3：多选项目动态图表

实际案例4：复杂组合条件下的动态图表

²14 与财务软件整合的财务分析模版

实际案例1：K3软件财务数据的模版化处理分析

实际案例2：U8（U9）软件财务数据的模版化处理分析第3部分  巧用数据透视表来建立灵活的财务分析模版²15 如何解决数据源变化导致普通数据透视表无法更新报表？

实际案例1：结合列表实现数据源的自动调整

实际案例2：使用OFFSET函数制作更加通用的透视表分析模版

²16 使用数据透视表分析数据的几种实用功能

实际案例1：销售的多维度统计分析

实际案例2：人工成本的多维度分析

²17 对多表数据进行汇总透视分析：三种实用的技术

实际案例1：当年费用预算执行情况分析

实际案例2：两年费用的同比分析

实际案例3：两年经营业绩的同比分析

实际案例4：收发货对比分析第4部分  其他实用财务管理与分析模板的制作²18 动态的折旧表模版

²19 动态的摊销表模版

²20 产品定价模拟分析模版

²21 动态的利润敏感性分析模型î 学员评价

4 今年听了韩老师的3次共5天课程，收获很大。谢谢韩老师的无私奉献，今后有了新课程和高端进阶的课程，我还愿意追随韩老师听课！

                                        ——常熟市璟众汽车销售服务有限公司  李先生

12 我们一下子和韩老师约了5期excel财务内训课程，是因为韩老师的课程非常实用精彩！韩老师懂财务，并把财务和Excel紧密结合，设计了很多实用的财务模板和小软件，把我们日常工作化繁为简，那些枯燥的报表从此就可以变得生动而灵活，是值得推荐的好课程！                                                                                                                              

                                             ——中粮集团财务部门  李处

16 韩老师的讲课专业、实用，与普通的计算机老师讲的有很大不同，韩老师懂财务！他能紧密结合财务管理的实际问题来提供解决方案!这一点特别难得！感谢韩老师精彩的授课，受益匪浅！

19 听了韩老师的课，让我打开了管理上的瓶颈，开阔思路了！

                                       ——北京北科创业投资有限公司财务  马先生

25 韩老师专业的知识，热心细致的辅导，课后还跟我们保持联系，随时帮助我们解决实际工作中的问题，这样的老师真的很让人感动，上韩老师的课程非常值得！

                                          ——岳阳中石化壳牌煤气化公司财务  李小姐

33 以前以为我们的excel水平还不错，听了韩老师的理念，思路，和精彩案例展示，才知道excel功能的强大和神奇，才知道我们不过是excel方面的初学者！

                                                            ——哈特佛德财务总监