【课程定位】

l  金融是现代经济的核心，完善金融市场体系是十八届三中全会的重要内容，未来民营企业发展将迎来新机遇。

l 博展集团是复合型产业集团，涵盖金融投资产业，同时，资本经营也是企业经营的**高境界，企业在成长的过程中，围绕资本来解决企业成长的一系列重大问题，在这种情况下，博展的管理团队（核心资本团队及相关管理团队）需要对中国资本市场的大势以及资本运营的路径有所了解和掌握。全面了解可供企业选择的融资要素、运作路径，对实际工作具有指导和操作意义。

【课程目标】

l **学习企业资本运营从天使投资到整合并购的基本路径常识，开拓管理思维，提升创新意识

【课程对象】

l 课程难度为：针对 投融资以及非投融资管理干部 的 资本运营 普及版

l 适用人员学历素质要求：大专、本科毕业；或具备相关知识经验

l 适用对象：企业高层、中层管理者

【课程收获】

l 掌握资本运营路径如VC、PE投资、整合并购等基本资本运作概念与方法

l 了解相关操作战略和技巧，提升管理者对于企业融资与管理的创新意识

l 掌握管理者必备的5个资本及财务常识

【教学方式】

l 经典案例分析、实战教练指导、实用工具方法应用、互动讨论

【课程大纲】

一、洞悉金融生态圈及其水性

1、国有金融生态圈

l 主管机构：银监会，证监会，保监会，中央银行

l 银行

l 银行间市场交易商协会

l 证券

l 信托

2、国外归来资本运营生态圈

l 天使投资基金

l 风险投资基金

l 私募股权投资基金

3、民营金融平台

l 小贷公司的运作

l 典当

l 融资租赁公司杠杆运用

l 保理

l 资产管理

4、政府投融资平台

5、互联网金融生态圈

6、自身资源与二级市场互动融资

二、企业成长：资本运营的基本路径

资本运营是企业成长战略的上好选择，围绕资本来解决企业成长的一系列重大问题

l 天使投资

l 风险投资

l 私募股权

l IPO上市

1、 三板OTCBB上市

2、 国内新三板融资

3、 国内创业板市场融资

4、 国内中小企业板融资

5、 国内主板市场融资

6、 香港股票市场

7、 香港主板市场

8、 香港创业板市场  

9、 美国股票市场

10、 AMEX

11、 NASDAQ

12、 其他国家股票市场

13、 新加坡股票市场

14、 德国新市场  ……

15、 市值管理

16、 整合并购

四、金融产品研发思维及方法

1、 中西金融产品研发思维方式差异

2、 中西方金融产品的差异

实体经营：收入和支出循环

资本运营：投资和融资循环

资金的利用：资金滞留循环

3、金融产品研发的十八法则

1.目的法则2调研法则3.权力法则（背景法则、资源法则）4.信任法则

5利益法则（诱惑法则）6.大局法则（实际控制人法则）7.大数法则

8杠杆法则9去杆杠法则10.现金流法则11.时间差法则12.地域差法则

13.专业性法则14.对赌法则15.翻译法则16.资源控制法则17.共赢法则

18.风险**小化法      

五、 企业投融资N种渠道简析

1、 内部管理融资

2、 留存盈余融资

3、 盘活存量融资  

4、 资产折旧变现

5、 经营融资（商业模式）

6、 会员卡融资

7、 促销融资

8、 经营性贷款

9、 应收账款融资

10、 商业银行融资

11、 有价证券抵押融资

12、 衍生工具融资

13、 期货市场融资

14、 杠杆交易融资

15、 期权、认股权证融资

16、 种子基金

17、 互助基金

六、地产行业的产业格局演化与产业模式升级

l 新的技术革命，包括信息技术、交通技术和新材料等的应用，正在深刻改变房地产业的内在结构和产业逻辑

l 地产与消费升级产生的新生活方式结合，产生新的开发业态和类型

l 地产与新技术结合，不仅实现产品升级，而且实现收入结构费用化、盈利模式多元化

l 地产金融化：金融控股机构和专业投资机构越来越有话语权