一、现金管理如何进入银企视野

1、  现金流管理——企业存续的焦点

Ø 现金管理贯穿商业价值链

Ø 企业——现金流管理

Ø现金管理的着手点

2、现金管理——服务企业的新视野

Ø 现金管理服务的简述

Ø 现金管理——服务企业的新视野

Ø企业对现金管理产品的依赖度

Ø现金管理服务的收益

Ø走向全面服务解决方案

二、现金管理产品介绍

 1、企业需求——企业生存的血液

Ø 现金管理的着手点

Ø 内部资金管理

Ø 现金流入管理

Ø 现金流出管理

Ø 集团企业面临的问题

2、资金集中——企业集团的财务首选方案

Ø 集团财务管理体制改革的中心

Ø 资金集中管理的形式

Ø 结算形式比较

Ø 财务控制模式

3、企业现金流管理需求的逐步升级

Ø 在线财务管理

Ø 现金管理向个人产品延伸

Ø 现金管理的发展趋势

Ø GTS是现金管理的王牌

Ø 精细核算收益时代的到来

Ø 国内跨行现金管理产品的发展概况

Ø CS跨行服务—CBS

Ø 招商银行的SUPER-BANK

Ø 并非不可替代的王牌

Ø 跨境现金管理

Ø 工行跨行资金管理平台介绍

4、电子渠道成为现金管理的主要服务渠道

Ø 传统服务难以满足当代现金流管理的需求

Ø现金管理的主要工具

Ø 全面灵活的现金管理功能

Ø银企直连成为通往财务智能化的高速路

三、现金管理的功能特点与整合趋势

1、虚实结合——现金管理的主要产品

Ø 基础服务

Ø 衍生服务

Ø 派生服务

Ø 应用现金管理产品的注意事项

Ø 国内银行现金管理产品的范围

Ø 国内银行现金管理产品主要的特点

Ø 国内银行现金管理产品的业务内涵

Ø 国内银行现金管理产品的功能

Ø 国内银行现金管理产品的服务模式

Ø 国内银行现金管理产品的服务定位

Ø 资金管理模式——统收统支

Ø 资金管理模式——资金集合库

Ø 资金管理模式——多级账户

Ø主要的相关财务软件服务商

2、功能整合——现金管理的必由之路

Ø 代理汇兑

Ø 业务扩展

Ø 核心业务

Ø 基础管理

Ø 应用现金管理产品的注意事项

Ø 产品开发与产品管理的流程

Ø 开发策略和系统建设

Ø 产品竞争的关注点

3、现金管理的新突破

Ø 链式金融的服务要点

Ø 现金管理与资金监管服务的结合

Ø 现金管理由财务服务迈向互联网时代的轻结算基础服务

Ø 现金管理的政策支持

Ø 建立外币现金池的政策支持

四、现金管理的营销策略

1、  营销策略——转变视角

Ø 视角的不同决定价值的不同

Ø 现金管理当前的发展阶段

Ø 视角的不同决定层次的不同

Ø 财务顾问等服务模式

2、  营销方法——成功的支点

Ø天时：移动互联网全面爆发迎来全渠道营销时代

Ø 地利：把握场景差异化——企业成长的不同阶段

Ø 人和：企业人员调配情况

3、如何撰写现金管理服务方案

Ø 案例介绍——以某公司为例说明如何提供银行现金管理服务

Ø 分组案例设计——编写及说明现金管理服务方案