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李友忠

非财务经理人的财务管理

李友忠 / 著名财税专家

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课程大纲

前言

作为企业业务经营的中坚力量,您是否也想学会像企业老板那样驾驭业务中的财务问题,打开职场晋升的更大空间?

作为业务一线,您是否还在为如何更有效地与公司财务沟通而苦恼?

作为公司的干部,您是否也想掌握公司财务管控的有效工具更好地带团队?

公司财务到底如何核算您和您所带部门的业绩,您是否已经胸中有数?

公司的种种财务管控,是否让您觉得在业务中展不开手脚?您是否考虑创新方法有所突破?

……

课程大纲

一、 公司管理者为什么要了解公司财务

1、 现实业务中的沟通障碍

企业管理人员的“财务障碍”

企业财务人员的“管理障碍”

2、不止是业务,“人力资源管理 财务管理”——中层干部职场进阶的必备管理能力

二、 理解公司业务大局和财务“语言”体系

1、 企业的利润、价值创造过程(资产经营 资本运营)和及其基本思维

2、 从企业的经济循环看财务

两大资金来源和两大资金运用

两大增值环节

四大经济活动

3、 准确理解财务报告体系:企业利润和价值创造逻辑及其创造过程的忠实反映

4、 企业关注的五大核心财务命题与公司财务管理工作的五大核心课题

信息

资金

利润

风险

价值

5、 了解和理解财务语言体系

帐-表-报告:财务反映公司业务的语言体系(单词、句子、文章和语法)

理解和掌握三张财务报表

6、 现代企业财务管理基本框架

企业财务管理的三种定位或三种类型

业务管理干部的参与是推动企业财务管理从职能管理走向价值管理的关键

公司财务体系的前世今生和未来(未来的管理会计系统)

7、 准确理解公司的财务的10组重大概念

赚钱与有钱

成本高与浪费大

利润高与价值高

利润率低与不挣钱

……

三、 如何透过分析掌握业务经营概貌

1、 企业利润与价值创造的深层逻辑

企业利润创造的三大杠杆

衡量企业运营质量的现金杠杆

企业价值创造的两大环节:资产经营与资本运营

影响企业估值的市盈率杠杆

2、 如何评价一个企业经营的好坏

盈利能力分析——企业赚钱的四个角度

资产管理能力分析——企业赚钱的效率

现金流量分析——企业赚钱的质量

偿债能力分析——企业赚钱的风险

财务综合分析

表外财务分析

案例分析

四、 现金为王:重视经营过程的资金流循环

1、 了解和理解企业营业周期和现金周期

2、 如何进行营运资金管理提高资金周转效率——防止“淤血”

应收账款决策原则

应收账款前期管理

应收账款中期管理

应收账款后期管理

存货的作用与弊端

采购环节存货管理

生产环节存货管理

销售环节存货管理

五、 深入把握企业利润与价值创造

1、企业价值创造过程和基本思维:如何建立和运转一个“造血”机制顺畅,不“淤血”、不“失血”的企业

企业商业模式与价值创造

企业资产经营过程与价值创造

企业资本经营过程与EVA管理

2、转变成本管控思维,真正落地降本增效

  大成本的三大视角和十组特性

  全面成本控制的八大方法论

全面成本控制的十一大领域

建立企业全面成本管理的有效机制

  案例比较分析

3、依法节税,降低企业税务风险

  国内主要税收制度

金税三期与税收征管新趋势

新形势下企业的主要税收风险

企业依法节税的空间和主要方式方法

六、 建立和运行“战略-目标-预算-绩效”的企业价值管控循环

1、 了解财务预算与全面预算

2、 企业年度目标确定

战略梳理——年度目标形成的基础

企业应确定哪些年度目标——“4D”年度目标体

年度目标测算思路

如何召开战略研讨会

年度目标的分解

计划和预算编制——落实目标

3、 预算执行与绩效考核落地

预算的过程调整

预算管理与绩效考核的指标、目标如何对接

全面预算管理是否一定与绩效考核、薪酬分配结合

全面预算管理何时与绩效考核、薪酬分配结合为宜

企业各层级干部员工的绩效考核模式

4、 目标监控——过程监控体系构建

如何组织和召开企业经营分析会

述职管理——绩效沟通与管理改进的重要举措

七、 强身健体:建立与企业发展阶段相适应的财务风险控制体系

1、企业的主要财务风险和财务失败案例

2、如何定位企业的风险控制活动

3、企业内部控制与风险管理基本框架

内部控制基本框架

企业主要业务活动和管理活动的内控要点

八种主要内控方法

4、如何完善和有效运转财务风险预警机制

5、 集团企业财务管控的三大模式、基本手段和基本要点

八、 构建管理者自己的管理者驾驶舱,轻松高效带队前行

1、 学会和习惯用管理者驾驶舱掌控业务运行

管理者需要建立自己的管理者驾驶舱

中层管理者驾驶舱应用举例

2、如何构建管理者自己的管理者驾驶舱

构建管理者驾驶舱的四大步骤

构建管理者自己的管理者驾驶舱的核心指标选择

搭建相应的管理会计体系和大数据系统

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