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朱宝珠

企业现金流的奥秘及其管理技巧 内训

朱宝珠 /

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课程背景

现金是企业的血液,健康的现金流是企业生存与发展的基石。多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下,又有多少企业因现金流管理决策的失误危机四伏。现金流为什么这么重要,它的产生与流动存在哪些奥秘?如何对企业现金流做出技术性分析,如何对现金流入、流出进行管理与控制、如何提高企业现金效率,又如何建立自己企业的现金流管理模式?本次培训,《企业现金流的奥秘及其管理技巧》课程将为您系统解决上述问题。

课程目标

帮助您理解现金流在企业运营中的重要性; 帮助您理解企业现金流的创造机理及运用; 帮助您从现金流角度看待公司战略的制定; 帮助您掌握现金流的分析技术; 帮助您建立企业现金流预警指标; 帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制; 帮助您理解、掌握营运资本的概念及运作; 帮助您理解现金流危机的原因及改善现金流的方法; 帮助您掌握现金短缺的解决之道; 

课程大纲

模块一、现金流流动机理与公司价值

1、 现金流入、流出企业途径概述;

2、 净现金流与净利润之间的关系与权衡;

3、 营运周期与营运资金周期分析;

4、 企业现金流创造与公司价值

模块二:现金流管理分析技术与方法

1、 现金流量分析概述

2、 现金流量分析的基础数据的归集与报表; 

3、 现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况;

4、 现金流量的结构性分析;

5、 现金流量趋势性分析;

6、 现金流量的指标分析—偿债能力分析;

7、 现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析;

8、 现金流量的指标分析—发展潜力(成长性)及支付能力分析

9、 现金流量的指标分析—运营效率分析

10、 现金流量综合分析

11、 财务战略矩阵与公司价值管理

12、 企业财务安全运营监测指标设计;

模块三:现金流管理工作内容与实务

1、 现金流管理工作内容;

2、 现金流管理高手应具备的能力;

3、 现金流管理主要实务工具;

4、 现金周转危机原因分析;

5、 现金流改善常用的方法;

6、 现金短缺的解决之道;

7、 融资决策要解决的几大问题;

8、 常用融资渠道与工具

模块四、营运资金管理

1、 销售资金及应收账款管理;

2、 存货资金及库存管理;

3、 采购资金及应付账款管理;

4、 营运资金管理机制;

模块五、现金的内部控制及效率管理

1、 现金、现金流入、现金流出的内部控制;

2、 合理现金持有量的确定;

3、 闲置冗余现金投资渠道选择;

4、 银行结算体系与结算工具;

5、 现金管理的六大核心问题及解决建议;

6、 集团资金集中管理模式;

7、 资金管理的常用组织模式;

8、 资金集中管理模式举例。

本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。

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