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张萍

现金流量管理与控制

张萍 /

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课程目标

了解现金流量管理是企业生命线的原因 掌握现金流量管理和控制的手段和方法 分析公司现金流量的手段和评估指标 学习预测未来现金流量的方法和技术 学会建立现金流量管理与控制的管理机制

课程大纲

一、怎样理解现金管理

l 现金是企业生存的血脉。

l 现金流动过程。

l 现金管理的目标。

l 利润与现金流的理解。 

l 利润与现金流量是否相等 

l 现金流量的评估价值——股东、经营者、债权 


二、黑色倒闭案例分析(赚钱也会黑色倒闭)

l   案例一:

l   案例二:

l   案例三:

l   案例四:

三、企业现金流入管理

l 资本金投入

l 筹融资管理和佳资本结构

l 缩短现金周转期

l 应收账款管理和控制

l 集中账户管理和现金集中管理

四、企业现金流出管理

l 付款政策管理

l 现金支付系统管理

l 银行账户管理

l 财务政策:投资决策、股利分配决策

五、现金流量管理与分析

l 闲置的现金是惰性资产

l 先制定投资政策,再开始投资计划

l 财务杠杆收益

l 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算 

l 偿债能力分析

l 分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、未来现金流量预测

l 企业战略与财务决策

l 年度资金预算

l 投资项目的现金流量预测 

l 佳现金持有量预测

七、现金流量分析与控制

l 现金流量比率与经营比率分析

l 企业经营管理中的现金流量管理-年、季、月、周、日

l 内部控制制度和账户管理

l 现金流量报告和控制  

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