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庄维雨

Excel高效财务管理应用案例解析

庄维雨 / 财务

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课程目标

1.降低工作差错—Excel是一款使用方便且功能强大的电子表格软件,通过建立电子表格模型,可以大幅度降低企业财务人员日常工作中出现的差错。 2.提升工作效率—学会以Excel为工具对财务数据进行记录、汇总和分析的方法和技巧,可以大幅度地提高工作效率,事半功倍地解决各种财务问题。 3.解决财务难题—财务工作中诸多用手工方式近乎无法解决的难题,对Excel来说,是轻而易举的事情。如,数据关系分析、财务预测、规划求解等。 4.发现管理问题—利用Excel提供的工具对财务数据进行汇总、分析,可以抽丝剥茧,迅

课程大纲

 

第1讲 Excel应用基础

 一、   公式、函数与名称应用

1. 公式输入规则与编辑操作

² 公式的输入

² 公式的修改

² 公式的移动和复制

² 公式和函数的使用技巧1:让工作表中的所有公式快速现身

² 公式和函数的使用技巧2:将公式的计算结果转换为数值

2. 公式中单元格的引用方式

² 相对引用

² 绝对引用

² 混合引用

² 三维引用

3. 函数应用的基础知识

² 函数的结构

² 函数中的参数类型

² 公式和函数的使用技巧1:快速查找需要的函数

² 公式和函数的使用技巧2:查找函数的具体帮助

4. 名称的创建与应用

² 创建名称的三种方式

² 实际应用1:定义名称简化公式

² 实际应用2:名称与数据有效性

5. 常用函数应用实例

² Sum(求和)函数

² Average(求平均值)函数

² Count(数字计数)函数/CountA(非空单元格计数)函数

² If(条件)函数

² Sumif(条件求和)函数

² Countif(条件计数)函数

² Vlookup(列查找取数)函数/ Hlookup(行查找取数)函数

² 实际应用1:IF函数自动登帐

² 实际应用2:销售人员业绩统计(Countif、Sumif函数)

² 实际应用3:求和公式优化(Sumif函数)

² 实际应用4:个人所得税税率查询(Vlookup函数)

 二、   数据的透视分析

1. 表格与数据规范

² 数据规范与规范数据

² 数据报表与数据清单

² 制作数据透视表的数据区域必须是数据清单

2. 数据透视表是分类汇总和筛选的集合

3. 利用透视表快速分析数据

² 多维度分析

² 结构分析

² 差异分析

² 组合分析

4. 数据透视表实际应用案例

² 多角度的费用统计分析

² 多角度的销售分析表和销售分析图

 三、   数据展示

1. Excel图表功能分类

² 对数据大小进行比较

² 对数据的占比进行分析

² 对数据的趋势进行分析

² 对数据的相关性进行分析

² 对数据进行其他分析

2. 常规图表的绘制与修改

² 柱形图

² 条形图

² 折线图

² 饼图

3. 复杂图表的绘制与修改

² 组合图

² 改造组合图

4. 常见的Excel图表实际应用案例演示与练习

² 实际应用1:计划完成情况(改造组合图)

² 实际应用2:利用图表工具分解混合成本(XY散点图)

第2讲 经典应用案例解析

一、   销售收入管理

1. 编制销售周报/月报/季报

² 函数法

² 数据透视表法

2. 使用数据透视表统计不同规模销售量的发生次数

3. 绘制销售量频率分布图

4. 灵活运用图表分析销售数据

² 制作组合销售图表

² 绘制动态交互销售图表

二、   成本费用管理

1. 成本费用预算执行情况动态分析报表和图表

² 成本费用预算数和实际数动态汇总表

² 成本费用预算数和实际数差异动态分析图

2. 管理费用多维度汇总分析与动态图表

² 利用数据透视表工具快速制作汇总表

² 费用的构成分析

² 费用的变化趋势分析

三、   流动资产管理

1. 应收账款管理

² 建立应收账款帐龄分析模型

² 应收账款到期日提前提醒

2. 存货管理

² 建立存货收发存明细表

² 存货信息快速查询

² 建立存货的ABC分类模型

² 经济订货批量计算模型

四、   负债管理

1. 应付账款管理

² 建立应付账款帐龄分析模型

² 应付账款到期日提前提醒

2. 编制贷款还本付息计划表

² 等额本金

² 等额本息

五、   利用图表工具进行财务预测

² 静态销售预测

² 动态销售预测

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