**章 海外融资

一、中外资本市场介绍

1、A股市场---主板、中小板、创业板

2、香港证券市场

3、美国证券市场

4、新加坡证券市场

5、英国伦敦证券市场

二、海外融资模式

１、国外银行贷款

2、境外上市融资

3、买壳上市融资

三、内部融资和贸易融资模式

1、留存盈余融资

2、资产管理融资

3、票据贴现融资

4、资产典当融资

5、商业信用融资

6、国际贸易融资

7、补偿贸易融资

四、项目融资和政策融资模式

1、项目包装融资

2、 高新技术融资

3、BOT项目融资

4、IFC国际投资

5、专项资金投资

6、产业政策投资

7、信托融资模式

五、融资模式的选择

1、类型不同，融资模式不同

2、发展阶段不同，融资模式不同

第二章 融资的目的与投资者的选择

（一）选择什么样的投资者

（二）资本市场

（三）投资机构的阶段定位

第三章 融资选择

第四章 融资的原则

（一）企业融资规模要量力而行，所筹资金量与需求量相符合

（二）资金的筹集与投放相结合，提高经济效益

（三）资产结构与筹资结构相匹配

（四）企业融资总收益大于融资总成本

（五）企业融资要选择佳的时机

（六）企业融资要尽可能降低企业融资成本

（七）尽可能保持企业的控制权

（八）寻求佳资本结构

第五章 融资的技巧—项目包装方法

**节投资者爱听什么故事

第二节商务模式的设计策划

一、技术模式的设计策划

二、经营模式的设计策划

三、合作模式的设计策划

第三节商务计划书基本模式

一、 项目概要

二、 项目公司

三、 商务模式

四、 市场分析

五、 投入产出

六、 风险分析

第六章 价值评估方法

**节 资产价值评估的方法

（一） 账面余额法

（二） 资产重置法

（三） 市场类比法

（四） 现金流量法

第二节 企业价值评估方法

（一） 稳定增长企业价值评估的方法

（二） 边缘企业定价

第七章 融资风险及其防范

注：本课件属对外经济贸易大学中国资本运营研究中心冯鹏程教授独

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