第1章：预备知识

n  预算应包括的内容

n  各个预算项目的Excel表格之间的关系

n  使用Excel表格编制预算的基本约定

第2章：销售预算

n  IF和SUMIF函数在销售预算中的使用

n  相对引用、绝对引用和混合引用的区别

n  如何以千元为单位显示数据

第3章：材料成本预算

n  条件格式的使用

n  TRANSPOSE函数在材料成本预算中的运用

第4章：直接人工成本预算

n  如何计算小时费率和人工效率

n  如何预算直接人工需求

n  有哪些“四舍五入”的函数

第5章：人员及工资费用预算

n  有哪些“查找/匹配”函数

第6章：固定资产投资预算

n  DATEDIF及其他日期函数在固定资产预算中的使用

第7章：期间费用预算

n  使用INDIRECT函数提高表与表之间的链接效率

第8章：预算资产负债表

n  信用条款与应收账款余额的预算编制

n  存货周转率与存货余额的预算编制

n  付款条款与应付账款余额的预算编制

n  其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制

n  利润表和现金流量表的自动生成

 

第9章：销售及毛利的跟踪及差异分析

n  如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异

n  文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用

第10章：期间费用的控制

n  如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析

n  用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告