培训大纲：

　　一、现金流量在企业财务管理中的重要性

　　企业财务运作的大框架

　　现金管理与企业财务运作的关系

　　现金流量的评估价值——股东、经营者、债权人

　　分析：高效营运管理培训案例！

　　解析：高效营运管理内训案例!

　　案例：高效营运管理课程案例分析！二、现金流量管理与营运资本分析

　　营运资本分析

　　模型分解

　　系列案例

　　企业5大资金周转危机原因分析与解决对策

　　发展危机

　　管理危机

　　财务决策失误

　　利润危机

　　销售危机

　　营运资本因素细分

　　高效营运管理中常见错误解析

　　讨论：高效营运管理经典案例讨论!

　　分组：高效营运管理培训案例学习指南

　　分析：高效营运管理学习中的八大陷阱！三、企业现金流入管理

　　信用管理对现金流入的影响

　　银行融资的现金流入管理

　　资本金投入、投资收益等的现金流入管理

　　互动：高效营运管理培训案例评估

　　分享：某集团高效营运管理培训案例

　　分享：哈佛经典高效营运管理案例分析示范四、企业现金流出管理

　　银行结算体系与结算工具：期限、风险、限制…

　　电子银行系统

　　银行关系及帐户管理

　　日常各种现金流出的管理

　　关注付款优先次序

　　分享：企业高效营运管理培训三步走！

　　案例：联想(中国)公司的高效营运管理培训案例

　　讨论：明天的道路——企业如何做好高效营运管理？五、现金流量的量化计算

　　经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

　　分析企业偿债能力

　　自由现金流量计算与分析

　　分析经营活动现金净流量中存在的问题

　　分享：高效营运管理培训四部曲！

　　分享：高效营运管理内训五步骤！

　　分享：企业高效营运管理六技巧！

　　分析：某药业集团所面临的高效营运管理难题！六、准确预测未来现金流量

　　战略及投资现金流规划

　　佳现金持有量预测

　　企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

　　现金流量预算编制逻辑

　　现金流量预算EXCEL模型