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财务分析和风险防范
培训对象
企业负责人和企业战略决策负责人、财务会计负责人等
课程目标
了解公司利润形成背后的经营目标、竞争策略,财务政策之间的关联 财务报告的总体结构和分析手段; 学习和理解数据变动背后可能隐藏的经营信息; 促成企业对内控和风险的全面认识 从国家法规的角度帮助公司理顺内控五大环节 强化财务意识,发现风险,提升财务管理和企业价值 促进公司各类财务信息传递的效率,从必要性和适当性理解企业控制的重点
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【课程提纲】
财务分析部分
一:财务分析框架和逻辑结构
1. 财务分析的方法初步总结—财务分析分析什么
2. 财务分析的八项基本原理
3. 财务分析的角度
二:指标的分析和延伸
1. 经营政策和财务政策---财务的战略表现和作用
2. 流动性分析的指标和延伸:营运资本的应用
3. 财务困境以及指标的表现
4. 获利能力的核心内容
三. 资金分析和管理
1.现金分析
2. 企业经营活动对现金流的要求
3. 现金流与财务弹性的关系---各类指标分析
4. 现金流与盈利质量的关系
5. 最佳现金持有量的研究和应用
存货模式
最佳现金持有量模式
资金成本模式
四.杜邦财务分析法
1. 杜邦财务分析法的基础内容
2. 杜邦财务分析法的案例分析
内部风险控制部分
一.内控内控、风险管理的基本构成
1. 风险的概念
2. 风控的演进—全面风险管理框架—COSO框架
3. 中国内控的法律法规
4. 内控五部分构成----环境/风险评估/行动/信息沟通/监督
二.内控设计、内控手册和内控实施
1. 内控设计的主要工作
2. 体系建设的逻辑
3. 内控手册的编制和主要内容
4. 风险影响分析的方法
5. 内控的流程设计和工作目标
三. 财务风险应对策略和具体案例
1. 财务风险控制的7大策略
2. 资金内控控制的思路和措施
3. 资金成本风险控制和管理的思路
4. 应收账款风险控制和管理
5. 存货风险控制和管理
四. 内部控制的配套指引
1. 内控评价指引的主体和方向—内控评价的缺陷
2. 内部控制的审计方法
3. 内控评价的标准—可能性、影响程度和整体有效性
4. 内控的控制报告
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