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1现金流量与营运资本管理
培训对象: 现金经理、现金经理助理 财务总监、财务经理及其 他相关财务管理人员
课程目标: 把握现金为王:了解现金流量为企业命脉
费用说明:
咨 / 询 / 热 / 线 18898361497
在线咨询第 一模块:透视企业的“血液系统”
现金流量与营运资本管理基础
•企业“血液”现金和现金管理的范畴
•解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作
•现金管理与企业财务运作的关系
•企业净资产的本质
第二模块:揭秘企业“血液循环机制”营运资本管理
•企业“血液循环机制” 营运资本分析-营运资本模型分析
-解析营运资本来源及所需
-**的现金持有量
•企业五大“致命病症”预防 资金周转危机原因分析与解决对策
-发展危机
-管理危机
财务决策失误
-利润危机
-销售危机
•案例解析:6种营运资本组合分析及对策
•营运资本组合分析
-营运资本管理
-存货管理
-应收账款管理
-信用管理
降低应收账款周转率的利器
-应付账款管理
•营运资本和业绩评估
现金流量与营运资本管理》
第三模块:寻找外部“血库”
融资及银行管理
•啄食顺序理论
•融资方式选择:内源融资和外源融资
•债务融资的四大方式
-商业信用:买方信用&卖方信用
-信贷融资:银行信贷&民间信贷
◇经验分享:如何与银行建立良好的关系
◇互动研讨:银行放贷时主要考虑哪些因素?哪些是申请银行贷款时的主要负面因素
-债券
-信托
•外源融资之股权融资的两大方式:私募与公募
•集团现金管理
-集团现金收付
-现金管理的组织架构
-如何选择**适合企业需求的管理框架
•银行管理
-电子银行系统
-核心银行VS交易银行
-银行账户结构
-银行信贷审批标准
第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法
现金流量表及现金预算
•直接法的编制方法和观察重点
-经营活动现金流分析及观察重点
-投资活动现金流分析及观察重点
-筹资活动现金流分析及观察重点
-现金流量的组合分析
-直接法现金流量的变形
•间接法的编制原理和分析方法
-利润和现金的差异分析
-间接法编制三步曲
-经过间接法报表透视企业经营弱点
•现金预测及预算
-企业经营管理中的现金流量预算年度、季度、月度、周、日
-现金流量预算编制逻辑
现金预算的准备
-短期现金预算编制方法
-长期现金预算编制方法