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发布时间: 2016年07月08日

某公司财务管理部职能

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部门名称:财务管理部

上级部门: 财务总监

下属部门: 商务审核部

部门本职:

组织编制预算,进行公司商务审核及决策分析、财产管理工作。

主要职能:

(1) 汇总各部门预算,编制总预算。

(2) 编制预计损益表,预计资产负债表,预计现金流量表。

(3) 预算指标下达、平衡及执行情况监督。

(4) 公司各类合同的审核。

(5) 对各种费用支出、预算执行情况进行审核、监督。

(6) 对公司会计核算,往来业务进行审计。

(7) 分析公司经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况、合同、预算执行情况、公司及重要经营活动的投入产出比,定期编制并上报财务分析报告。

(8) 对公司从事的投资决策、经营决策、融资决策进行综合分析,提供财务支持。

(9) 公司财产登记卡的造册与保管。

(10) 配合会计部定期对财产盘点清理。

(11) 定期与会计部核对账卡。

(12) 财务账卡、文件资料的保管与定期归档工作。

(13) 做好保密工作。

管辖范围:

(1) 财务管理部所属员工。

(2) 财务管理部所属办公场所及卫生责任区。

(3) 财务管理部所属办公用具、设备设施。

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