往来管理岗位职责

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理：合作供应商、合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。

3.负责子公司管理、核算、对账，按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。

9.服从领导交办的其他临时性工作。

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