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会计职称

发布时间: 2016年06月02日

中级会计职称《财务管理》知识点:证券组合的风险与收益

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证券资产组合的风险与收益

①证券资产组合预期收益率=投资比重×报酬率

②影响因素

投资比重、收益率

证券资产组合风险分散功能

①同向变化,风险大

②反向变化,风险小

-1<相关系数<1

P=1,相同,不能降低任何风险

P=-1.相反,最大程度降低风险

P=0,不想关,可分散,但不能完全分散风险

两项证券资产组合的收益率的方差

风险

①非系统性     随资产种类增加而降低风险

②系统性       不随资产种类增加而分散风险


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